午评:沪指震荡跌0.34% 消费股走势疲弱


午评:沪指震荡跌0.34% 消费股走势疲弱
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  证券时报网

  9月8日,沪指开盘后强势震荡,临近午盘回落下探。深成指走势疲弱,盘中跌幅超1%。创业板指亦大幅回落。北向资金早盘大幅净流入,创业板成交量再度超上证主板。

  截至午间收盘,沪指跌0.34%报3281.29点,深成指跌1.08%,创业板指跌0.86%。创业板早盘成交1971亿元,超上证主板的1862亿元。北向资金净买入52.47亿元。

  板块方面,环保板块大幅拉升,中创环保(维权)涨停,蒙草生态涨逾19%,科融环境(维权)涨逾11%。工程机械、保险、煤炭、银行、电力板块等均走强。酒类股大幅下挫,泸州老窖舍得酒业(维权)跌幅超6%;食品饮料板块走势疲弱,业养元饮品一度跌停,吉林森工甘源食品跌幅超8%,盐津铺子跌逾7%。猪肉概念再度走低,新希望天康生物龙大肉食等跌幅超5%。

  个股方面,“妖股”天山生物(维权)今日早盘再度拉升,一度逼近涨停,12月交易日内涨幅已超4倍。

  粤开证券指出,消费板块近期杀跌一方面是因为美股波动影响风险偏好,A股消费作为外资持股较高的品种,易引起外资阶段性流出;另一方面,A股消费股可类比美股科技股,都是市场核心资产以及前期高估值品种。风险偏好降低,增量资金流入边际放缓,估值较高的板块受到冲击。短期市场波动,中期来看,宏观环境宽松,消费板块依旧是外资流入的核心资产。

  国庆长假来临,叠加外围不确定因素,市场观望情绪渐浓。周一期待的反弹行情并未出现,有可能使得估值探寻箱体下轨区域。短期市场震荡依旧,关注消费板块后续走势。中长期不改经济复苏及A股盈利恢复带来的结构性投资机会:(1)优先补库存的周期性行业;(2)必需和可选消费品龙头;(3)高弹性成长股;(4)金融板块:周日召开的2020中国国际金融年度论坛中,官员强调进一步发展直接融资,持续完善资本市场对外开放,我国股市“牛短熊长”正在消失,利好金融板块。太平洋证券指出,维持市场仍处于震荡蓄力阶段,但接近尾声的判断。后续限售股解禁和中美关系反复对市场的压制将趋于弱化,中美走向明确后,利于外资重回流入,短期美股阶段回调,外资风偏回落引发流出A股。但国内公募机构的偏股型新发基金仍保持在千亿规模的高位,融资余额持续回升。创业板注册制引发的资金分流效应影响有限,市场反应理性,活跃度提升。8月PMI数据验证经济修复韧性,但目前下游消费需求偏弱、就业等压力仍较大,企业尚处于报表修复阶段,需要流动性宽松环境予以配合,宏观流动性拐点未至。近期部分高估值消费品种的回调主要受资金博弈和“恐高”兑现收益影响,经济修复阶段,消费和科技能持续保持高增速,但短期高估值需要时间消化,资金面短期压力难以支撑高估值,风格趋向均衡。配置建议:顺周期品种持续修复。1)低估值但业绩有持续改善空间:券商、保险;2)低估值且边际需求良好:地产、建材、化工、煤炭、有色、机械;3)“科技+制造内循环”:5G基建、云计算、电气设备、新能源汽车;4)“消费内循环”:可选消费中的汽车、消费电子、家电、影视影院、旅游。

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