午评:沪指探底回升微跌0.16% 创业板跌逾1%


午评:沪指探底回升微跌0.16% 创业板跌逾1%
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  证券时报网

  9月7日,两市股指早盘冲高回落,随后在消费、农业、券商等板块的拖累下大跌下探,沪指跌约0.6%,创业板指一度大跌近2%。临近午盘,三大股指再度回升,沪指接近翻红,沪指、创业板指跌幅明显收窄。北向资金早盘大幅流出,一度净卖出近40亿元。

  截至午间收盘,沪指跌0.16%报3350.03点,深成指跌0.74%,创业板指跌1.15%。北向资金净卖出28.25亿元。早盘创业板成交2073亿元,成交量超上证的1916亿元。

  板块方面,半导体板块大幅走高,聚灿光电乾照光电联建光电(维权)、长方集团等涨停。旅游、酒店餐饮板块表现活跃,腾邦国际西域旅游涨幅超10%。软件、芯片概念等均走强。食品饮料、农业、酿酒、医药、券商等板块均走弱。

  个股方面,“妖股”天山生物(维权)再度拉升,盘中一度大涨逾14%。中芯国际A股大跌逾9%,港股大跌约19%。

  中信证券指出,近期突发扰动打乱了增量资金入场节奏,存量资金也出现了紊乱行为,但短暂影响消退后,随着基本面持续恢复得到验证以及中美大选前最后的扰动因素落地,预计增量资金驱动的中期上涨在9月中下旬开启。

  首先,边境争端阶段性逆转了外资流入趋势,投机交易逆转又诱发了美股暴跌,集中出现的扰动打乱了增量资金入场节奏,但我们预计边境争端和美股暴跌对市场仅有短暂影响。其次,创业板低价股的炒作短期内对散户资金形成分流,而中报季后部分机构投资者调仓诱发了高位消费股的调整,不过这种紊乱的资金行为预计很快会回归正常形成合力。再次,我们认为未来潜在的增量流动性依然充裕,只是在等待入场时机,表面上短暂的流动性紧张并不是流动性实质的收紧。最后,9月中旬集中公布的经济数据料将继续验证基本面的持续复苏,华为芯片断供生效,字节和腾讯交易禁令细节也将明确。

  随着国内经济数据和中美扰动因素的落地,增量资金预计在中下旬加速入场,推动市场开启一轮增量资金驱动的中期上涨。配置上依旧推荐周期、可选消费和金融三条主线,并建议开始配置调整已到位的科技龙头。