道达投资手记:芯片龙头再遭打压 这次能否转危为安


道达投资手记:芯片龙头再遭打压 这次能否转危为安
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  说实话,上周的市场充满波折。上周初大盘让人看到希望,似乎有意去挑战年内高点,但功亏一篑,接下来陷入弱势震荡。上周五,受美股重挫影响,A股跳空下跌,看似要破位,但砸得也不算太狠,尾市跌幅还有所收窄。

  正当大家对行情依然有所期待的时候,上周末,芯片龙头再遭打压,这一次,行情究竟能转危为安吗?

  牛博士:达哥,您好,近期行情似乎又不太妙啊,请您点评一下上周行情吧。

  道达:上周是9月行情的第一周,8月末所有上市公司的中报披露完毕,中报行情告一段落。市场似乎一时找不到主流热点,于是,游资开始大行其道,对创业板的低价股展开大肆投机炒作。

  最典型的是9月2日,创业板市场成交3176亿元,而沪市主板只成交了3456亿元,创业板的成交额几乎赶上了沪市主板的成交额,这在历史上是头一回。在同一天,创业板指数表现低迷,而创业板综指则突破年内高点,创下了近5年的新高。这说明创业板的龙头股并没有好的表现,创业板大量的低价股依然受到活跃资金的追捧。

  我认为,市场如果以游资投机炒作为主要的风格,那么整个市场的大趋势不会太好。主流指数还是跟随权重股的趋势在运行。而游资炒作对普通投资者而言,看上去赚钱效应不错,但操作难度很大,一不小心就高位接盘。

  牛博士:您觉得创业板低价股的疯炒还会持续多久?

  道达:我觉得快到头了吧。主要看天山生物(维权)这只大“妖股”的炒作会不会结束。之前该股特停核查,原本以为要休息一下,结果复牌之后依然连续涨停。直到上周五,天山生物在一度大涨17%之后,尾市又再跳水,最终上涨3.93%,全天振幅高达31%。

  我个人感觉,本周这些股票有可能要降温了,普通散户最好不要再参与了,这始终是击鼓传花的游戏。

  牛博士:上周末,芯片龙头中芯国际又曝出利空消息,遭遇美国施压。您对此怎么看?

  道达:据《中国证券报》报道,日前,在南京世界半导体大会暨第三代半导体产业发展高峰论坛上,国家新材料产业发展专家咨询委员会委员、第三代半导体产业技术创新战略联盟理事长吴玲透露:国家2030计划和“十四五”国家研发计划都已经明确,第三代半导体是重要发展方向,现在到了动议讨论实施方案的阶段。

  所谓第三代半导体,指的是半导体的材料。第一代半导体材料是硅(Si),第二代半导体材料是砷化镓(GaAs),而第三代半导体材料目前比较成熟的有碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等。上周,表现比较突出的公司如聚灿光电乾照光电等,都与第三代半导体有关。

  实际上,现在国家以举国之力来推动半导体产业的快速发展,很重要的原因,就是在这个领域受到了美国的压制。我们意识到,只有自己强大了,才不会受制于人。正因为如此,相关领域的公司短期受到了来自外部的明显压力,但从长远看,也确实是未来发展的方向。

  上周,中芯国际好不容易波段见底反弹,但周末,又受到来自美国的压力。据媒体报道,美国有可能将中芯国际列入“实体清单”。如果中芯进入实体清单,则意味着无法再和美国公司进行交易,而中芯国际生产线中含有不少美系技术。

  关键是本周开盘后,我们内部机构对中芯国际的态度很重要。如果“自己人”都在抛售中芯国际,那么无论中芯国际如何努力,他们受到的都是双重压力。

  牛博士:您怎么看上周美股的大跌?会对A股造成进一步冲击吗?

  道达:A股向来是跟跌不跟涨。但是,A股的跌,跟美股的跌,却又是两码事。美股的大跌,其实完全是因为之前涨得太多了,所以才跌。比如标普500指数、纳斯达克指数,都是连续创出历史新高,而道琼斯工业平均指数也收复了年内跌幅。

  如果你看美股指数的周K线,今年只有2月、3月那几周确实跌得很厉害,但其他时候周线都是表现不错的。即便是上周,周线的趋势也没有被破坏。

  所以,我认为尽管美股短期在调整,也不要轻易看空美股。去年8月,当时很多人都说美国牛市完结了,要走熊了,不过并没有。今年一季度,天天见证史诗级暴跌,结果还是涨起来了。

  而A股的跌,确实就是自身信心不足了,本身就“菜”,如果遇到美股再跌,那就更恼火了。

  能够继续看牛的,我觉得可能还是消费股吧。比如医药、食品饮料等。尽管上周也在跌,而且跌幅不小,感觉本周可能还要跌。但是,调整一波之后,很可能还是要重新回归原来的趋势。

  (张道达)

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