伦铜六连涨创近两年新高!能化系多品种领涨国内夜盘


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  国内商品夜盘

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  要闻回顾

  习近平:推动更深层次改革实行更高水平开放 为构建新发展格局提供强大动力

  中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平9月1日下午主持召开中央全面深化改革委员会第十五次会议并发表重要讲话。他强调,加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,是根据我国发展阶段、环境、条件变化作出的战略决策,是事关全局的系统性深层次变革。要继续用足用好改革这个关键一招,保持勇往直前、风雨无阻的战略定力,围绕坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化,推动更深层次改革,实行更高水平开放,为构建新发展格局提供强大动力。 

  逾五成私募持仓超八成 机构认为9月份将迎来调仓机会

  从最新获悉的私募持仓来看,目前股票主观多头策略私募的平均仓位为79.47%,相比8月份基本持平,整体仓位维持在中高水平。具体来看,仓位保持在五成以上的私募占比高达96%,有15%的私募持仓处于满仓状态;仓位在八成以上的私募过半,环比有所上涨。私募分析认为,进入9月份,随着半年报披露完成,机构将再次迎来较好的调仓机会,市场高低位切换比较明显,建议关注低位个股弹性,寻找确定性的估值洼地。

  消费金融公司中报业绩整体缩水,巨头逆势布局

  通过梳理16家消费金融公司上半年财报发现,上半年行业受疫情冲击明显,整体业绩下滑或者增速出现放缓,受影响严重的公司如湖北消费金融公司净利润同比大降九成,仅少数几家消费金融公司获得业绩增长。科技巨头加速入场,截至目前,手握大量数据资源、拥有巨大流量优势和风控优势的科技巨头如百度、新浪、小米和阿里巴巴等基本上扎进消金领域“跑马圈地”了。

  公募基金:A股有望震荡上行 消费、科技等板块仍是布局重点

  A股实现9月开门红。展望后市,部分公募基金表示,随着经济持续恢复,A股有望维持震荡上行态势。赚钱效应更多的是从结构性机会中产生,消费、科技和新能源车等板块仍是布局重点。

  监管层多维度加固金融风险防线,严防资产质量劣变和新一轮资产泡沫

  近期,全方位强化金融风险防控的政策信号不断释放。据悉,央行、银保监会等金融监管部门正密集筹划,针对资产质量劣变、新一轮资产泡沫等潜在风险,研究更多防控举措,将加大不良资产、高风险影子银行等重点领域的处置力度。地方层面,多地召开专题会议,针对金融领域放贷等主要风险点部署专项整治。同时,监管部门正加快补齐金融风险处置的制度短板,健全金融机构法人治理、完善资本市场基础制度等改革措施将陆续推出。

  释放内需潜力需要房地产市场平稳健康

  构建双循环新发展格局,客观上要扭住扩大内需的战略基点,经济增长的内需潜力将不断释放。这就需要进一步落实房地产长效机制,坚持“房住不炒”定位,有效推进房企稳健经营,扭转高杠杆扩张路径,促进房地产市场平稳健康发展。房地产业关系国计民生。要实施好房企金融审慎管理制度,引导房企合理融资行为,改变房企高杠杆扩张现状,这将有利于推动全社会形成房地产市场理性预期,进一步落实房地产长效机制,也有利于支持制造业投资,支持高科技创新,加快形成双循环新发展格局。

  专家建议制定国家层面个人破产制度

  近日,深圳市人大常委会表决通过《深圳经济特区个人破产条例》,开启了我国个人破产制度的探索。记者获悉,深圳个人破产制度将形成可复制可推广的经验,有望在更多地区逐渐推开。目前,海南自贸港破产条例正加快制定出台,其中在个人破产方面将有相关规定。此外,温州、台州等多地已试点个人债务清理。专家认为,当前建立个人破产制度时机已成熟,建议加快制定出台国家层面的个人破产制度。

  新疆全面恢复正常生产生活秩序

  9月1日晚,新疆维吾尔自治区党委召开视频会议宣布,以此次会议召开为标志,在不放松常态化疫情防控措施的前提下,全疆全面恢复正常生产生活秩序。据悉,经国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制专家组和自治区医疗救治专家联合会诊评估,9月1日,乌鲁木齐市又有12例确诊患者符合国家卫生健康委新型冠状病毒肺炎确诊病例出院标准治愈出院,5例无症状感染者解除医学观察。截至目前,已治愈出院确诊病例804例,无症状感染者解除医学观察229例,累计1033例。

  美国将部分中国商品的税豁免期限延长至2020年底

  美国贸易代表办公室周二发布文件,对于智能手表和某些医用口罩在内的部分中国商品,税豁免期限会延长至2020年底,而不是像此前那样延长一年。这些商品包括许多蓝牙和可穿戴数据传输设备,涉及到苹果、FitBit、Sonos和其他科技公司从中国进口的产品。

  美国小企业援助计划存在“欺诈和滥用“ 数十亿美元被浪费

  众议院民主党人周二表示,联邦政府的小企业贷款计划已帮助数以百万计的公司在新冠疫情期间维持生计,但也可能因“欺诈、浪费和滥用”而损失了数十亿美元。对该援助计划的初步分析发现,超过10亿美元的资金流向了已获得多笔贷款的企业,超过600笔贷款、总计9630万美元的资金流向了被禁止与联邦政府打交道的企业。该报告称,另有1.95亿美元资金流向了以前被标记为“重大绩效和诚信问题”的政府承包商。

  ■ 来源:央视财经、金十数据等

  产业动态

  【能源化工】

  API报告:

  美国上周原油库存减少640万桶至5.012亿桶;

  美国上周原油进口减少80.3万桶/日;

  美国至8月28日当周API库欣原油库存-23.7(万桶),前值-64.6(万桶);

  美国至8月28日当周API精炼油库存-142.4(万桶),预期-140(万桶),前值-225.9(万桶);

  美国至8月28日当周API原油库存-636(万桶),预期-200(万桶),前值-452.4(万桶);

  美国至8月28日当周API汽油库存-576.1(万桶),预期-365(万桶),前值-639.2(万桶)。

  PTA消费旺季到来

  今年以来,全球纺织服装市场景气度相对往年大幅下滑。海关数据显示,7月,我国纺织品服装出口额为312.94亿美元,同比增长13.74%。根据8月中旬卓创对于聚酯终端各环节订单恢复情况调研报告显示,调研企业原料库存天数集中在10—20天的,占比为33.3%,原料库存天数在30—40天的最少,占比为1.9%。4月底以来,原油价格持续反弹带动PTA成本提升,由4月底最低2965元/吨反弹至目前的3500元/吨附近。随着全球消费市场好转,叠加“金九银十”消费旺季到来,终端纺织服装需求将得到改善,从而刺激PTA价格上行。

  乙二醇重心将逐步上移

  上周外盘原油整体呈现振荡上行走势,石脑油周内最高升至416.5美元/吨,最低下跌至405美元/吨。装置开工显著回升。截至8月27日,国内乙二醇整体开工负荷在59.1%,其中煤制乙二醇开工负荷在39.5%。最新库存数据显示,乙二醇港口库存环比基本稳定。截至8月24日,华东主港地区MEG港口库存约145.4万吨,环比增加0.1万吨。预计乙二醇价格重心将呈上行态势。

  8月欧佩克增产力度低于协议水平,受伊拉克等国补偿性减产影响

  欧佩克的月度原油产量增幅仅为协议允许水平的一半,因此前减产落后的尼日利亚和伊拉克都在加大减产力度。据机构调查,8月份欧佩克的原油日产量增加55万桶至2394万桶。与之相比,为了平衡石油市场,欧佩克当月允许的增产量为120万桶/日。欧佩克最大产油国沙特采取了谨慎行动,8月日产量增加41万桶至886万桶,但仍低于899万桶的产量配额。伊拉克和尼日利亚曾承诺为过去减产力度不足做进一步的“补偿性减产”,他们在履行这些承诺方面取得了一些进展。伊拉克日产量372万桶,比一个月前减少了7万桶,但仍远高于359万桶的配额。尼日利亚8月日产量减少了11万桶。

  日本橡胶期货周二收高,受中国工业需求支撑

  1. 日本橡胶期货周二上涨,收于七个月新高,大阪交易所(OSE)2月RSS3橡胶期货收高22日元或1.1%,结算价报每公斤196.7日元,收于七个月高位,8月上涨近20%。 

  2. 随着国内经济持续恢复,8月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)录得53.1,较7月提高0.3个百分点,为2011年2月以来最高,显示中国工业需求复苏。中国是全球最大的橡胶消费国。中国8月制造业产出已连续六个月处于扩张区间,连续两个月加速扩张。新订单指数也录得2011年2月以来最高,连续三个月处于扩张区间。8月新出口订单指数出现今年以来的首次处于扩张区间。

  【农副产品】

  ISO:预计2020/21年度全球糖市供应短缺,因需求回升

  国际糖业组织(ISO)周二表示,预计全球糖市在2020/21年度出现724万吨小规模缺口,因消费在新冠疫情后将出现反弹。该组织在季度报告中还大幅下调对2019/20年度缺口规模的预估,从930万吨降至13.6万吨,部分原因为消费预估下调。

  短期内供应压力整体相对比较大,而消费预计将随着双节消费增加而好转

  需求端目前高校开学备货基本已经结束,一波集中消费也过去了,短期内消费回归正常。下一波消费高潮期是中秋和国庆预计,预计近期消费将逐渐好转。供应端压力仍大,蛋鸡存栏仍高,近期新开产蛋鸡增加,各地温度下降产蛋率提高,且有冷库蛋供应,但是随着近期淘鸡量也增加,小码蛋量大,也缓解了部分鸡蛋供应压力。短期内供应压力整体相对比较大,而消费预计将随着双节消费增加而好转。

  【有色金属】

  LBMA称7月伦敦金库的黄金库存和总价值均刷新历史纪录

  伦敦金银市场协会(LBMA)称,其追踪的黄金持有量在7月达到8790吨,总价值突破5550亿美元,均创下历史新高。而7月份其追踪的白银持有量连续第四个月下降,至34022吨,总价值则达到创纪录的263亿美元。LBMA在其网站公布了上述数据,之前该协会的成员和英国央行将报告延迟时间从之前的三个月缩短到一个月。

  铜价呈现内弱外强格局

  由于海外经济复苏带来新出口订单回升,加之旺季消费预期的驱动和美联储修改货币政策框架意味着长期美元低利率环境的形成,支撑铜价短期反弹。然而,从全球铜消费占比来看,中国需求是决定铜价中期走势的关键。而国内流动性边际收紧、房地产调控加码、基建投资回升可能出现不确定性和制造业去库存,这都意味着国内需求平平,铜价呈现内弱外强格局。后市大概率会出现国内铜引领国际铜价回落的走势。

  伦铜升至两年高位,受向好中国经济数据提振

  伦敦期铜周二升至两年高点,因中国制造业数据强劲、美元走软以及库存下降提振市场人气,且市场预期基本金属需求强劲。LME三个月期铜最新上涨1.66%,至每吨6778美元。

  沪锌有望继续走强?

  4月以来,沪锌涨幅明显小于沪铜沪铝涨幅。从目前的库存情况来看,国内铜、铝均相继开始累库,而锌仍旧处于去库状态中。基建作为精炼锌终端消费中重要的一部分,对精炼锌消费有巨大的拉动作用。根据测算,下半年基建投资相较上半年会明显提升,而锌矿供给受疫情影响短期内难以回升,随着“金九银十”消费旺季的来临,精炼锌库存将持续下降。在低库存状态下,精炼锌多头策略有较高的安全边际。从沪锌指数持仓量来看,近日持仓不断增加,已接近历史的75%分位线,显示沪锌补涨意愿强烈。由于利多因素不断发酵,沪锌主力合约有望持续走强。

  ■ 来源:金十期货、卓创资讯等

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