粤开策略:权重股及绩优成长股能否持续发力 将成为冲关关键


  

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  来源:粤开崇利论市

  市场跟踪:商品期市化工涨幅居前,行业景气具备边际改善空间

  周三开盘后市场震荡走低,临近午盘触底回升,收盘沪指跌幅0.17%,创业板指涨幅0.78%。两市成交金额9690亿元,较前一交易日放大1176亿元。盘面上,环保、传媒板块表现活跃,西藏概念、白酒、黄金出现回调。

  国内商品期市收盘涨跌互现,化工品涨幅居前,后续化工行业的需求和盈利情况有望持续复苏,行业景气具备边际改善空间。7月以来的行情中,化工表现较为突出,一季度受疫情以及油价下跌影响,化工行业整体承压,随着二季度经济的持续回暖,国内供需两端持续复苏,同时防疫之下催生了新需求,整体行业的盈利情况出现明显改善,行业的中报业绩较一季报降幅收窄。政策强调金融服务实体经济发展,国内流动性依旧相对宽松。目前国际油价逐步企稳,下游需求有望逐步恢复,同时美元走弱也对化工行业形成一定助推作用,叠加外部扰动之下,细分领域迎来了国产替代良机,成长属性凸显。

  化工产业作为传统的实体经济行业,行业的复苏一方面将对宏观经济的持续回暖形成支撑,在保民生方面也能改善就业环境,进而拉动需求的进一步复苏,使经济回暖的势头得以延续。

  大势研判:权重股及绩优成长股能否持续发力,将成为冲关关键

  沪指围绕3400点区域反复震荡,权重股能否持续发力成为指数突破上方阻力的关键。近期市场对于消费股的投资机会存在一定分歧,消费股有所回调,在冲关的关键阶段,权重股的熄火在一定程度上影响了冲关的力度。从近两日的市场表现来看,尽管盘中出现新的热点,但对指数的引领作用相对有限。在周二尾盘和周三午盘指数拉升的过程中,都是以券商为代表的金融权重股率先发力,带动指数走强,但持续性偏弱,后续应密切关注权重股,尤其是以券商、保险为代表的金融股能否持续发力,这将是沪指冲关的关键。

  另外,受益于盈利改善及交易制度改革,创业板公司受到资金的追捧,若其中的绩优成长股能够持续活跃,也将从情绪面上稳定市场信心,进而带动整个市场走强。配置方向上,当前紧握业绩确定性这条主线,布局结构性机会,优先关注三季报预喜板块。

  风险提示:股市有风险,投资需谨慎

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