粤开策略:两因素提振股指回升


  

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  粤开策略 | 两因素提振股指回升-0827

  来源: 粤开崇利论市

  大势研判:两因素提振股指回升

  隔夜外盘科技股回升带动下,周四A股小幅高开,创业板指震荡上行,收盘涨1.70%,主板表现稍弱,收盘沪指涨0.61%。资金面上,两市成交额降至8378亿元,北向资金全天净卖出10.05亿元,连续两日净卖出,其中沪股通净卖出21.21亿元,深股通净买入11.16亿元。

  盘面上,电气设备、汽车、机械设备、食品饮料等板块领涨,家电、房地产、公用事业等板块相对低迷。两市个股涨多跌少,赚钱氛围回暖。创业板低价股受资金追捧,注册制首批18只新股集体回调,仅欧陆通上涨,14股跌幅超10%。

  今日市场主要受经济基本面以及热点事件两方面因素共同提振:

  一、国家统计局公布7月工业企业数据,利润增速持续加快

  7月工业企业收入增速放缓,利润增速持续回暖。营业收入方面,工业企业1-7月同比降幅继续收窄至-3.9%,7月份当月同比增速略降至3.6%;利润方面,1-7月全国规模以上工业企业利润总额同比降幅收窄4.7个百分点至-8.1%,其中7月利润总额同比增长19.6%,环比增长8.1个百分点。

  分行业来看,盈利改善明显的行业集中在高科技、防疫物资、工业基建相关领域。7月份,41个工业大类行业中,有32个行业实现利润增长,装备制造业利润增长44.3%,其中汽车行业利润增速由6月份的16.9%大幅上升至125.5%;电子行业利润增长38.6%,是主要贡献。盈利数据表明经济持续复苏,“内循环”大方向下,投资和消费方面的政策刺激值得期待,市场需求有望进一步释放,在盈利改善预期之下,金融、可选消费、建材等蓝筹周期板块可重点关注。

  二、广电加快5G布局带来重要增量

  8月26日晚,东方明珠天威视讯等11家广电系上市公司同时发布公告,参与投资成立中国广电网络股份有限公司。中国广电加快5G布局以及完善有线电视网络部署,将成为5G建设重要增量,有望带动有线广播电视以及5G基站产业链环节的投资机会。

  虽然今日成交量出现了一定萎缩,但分板块来看,创业板的资金情绪整体好于沪指,前期经历超跌之后,部分低价创业板个股再度迎来低吸机会。目前指数正处于相对高位,预计市场短期仍将以震荡为主,在震荡消化上方压力的过程中,创业板依旧有可能成为引领市场企稳的先行指标。

  配置方向上,坚守盈利向上的核心资产主线。在缓慢复苏的整体经济环境下,关注周期性核心资产,如以金融、可选消费、建材为代表的周期性行业。中报季临近尾声,配置上优选盈利模式较为清晰,业绩增长向好预期较为明确的公司,优先关注景气度较高、具备发展潜力的科技型创新行业,同时关注业绩确定性较高的生物医药和大科技等板块。同时可关注低价创业板个股的波段操作机会。

  风险提示:股市有风险,投资需谨慎。

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