粤开策略:指数分化明显 创业板延续活跃


  

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  粤开策略 | 指数分化明显,创业板延续活跃-0825

  来源:粤开崇利论市

  热点追踪:中美通话、政策吹风,前期市场扰动因素缓解

  前期关于中美经贸关系以及货币政策的不确定性两大扰动因素有所缓解。

  (1)双边经贸关系边际改善。8月25日,中美高层领导通话,双方就加强两国宏观经济政策协调、中美第一阶段经贸协议落实等问题进行了具有建设性的对话。双方同意创造条件和氛围,继续推动中美第一阶段经贸协议落实,市场已逐步适应双边经贸关系反复,此次通话将进一步减轻外部扰动对市场的影响,利好消费电子板块。

  (2)市场对流动性的疑虑进一步消化。上周国常会再次定调不会收紧流动性, 8月25日举行的国务院政策例行吹风会中,明确下一阶段稳健的货币政策要更加灵活适度、精准导向,完善跨周期设计和调节。流动性扰动因素缓解,有助于稳定市场情绪。

  大势研判:指数分化明显,创业板延续活跃

  早盘三大股指高开,而后指数分化,沪指逐步回落,全天收跌0.36%,创业板指午后高位震荡,全天收涨0.63%。两市合计成交9420亿元,较昨日增加449亿元。北向资金净流入约17.38亿元。

  盘面上,行业板块跌多涨少,白酒、消费电子等板块领涨,农业、军工等前期强势板块走弱。创业板注册制落地第二天表现火热,首批新股上市次日表现抢眼,18只股票仅1只下跌,最高涨幅股C今春收盘大涨76.87%。短线资金依旧活跃在创业板中,市场整体赚钱效应一般,仍未摆脱盘整格局,未来可以期待金融、消费等板块带来市场人气拉升。

  短期来看,内外扰动因素影响减小,创业板企稳后有再度回升趋势,同时主板回调空间有限;中长期来看,创业板改革将减少炒作行为,资金将会向基本面优质的龙头集中。半年报披露接近尾声,后续三季度可关注业绩改善带来的择股机会,如科技、食品饮料、生物医药板块,其中科技板块重点关注5G、苹果产业链。

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